Management Information System (MIS)

MIS est un sous-module du Topal Reporting System. Ici vous avez la possibilité d’effectuer une analyse du bilan avec les groupes de ratio financier enregistrés et les états spéciaux correspondants.

Les 2 groupes principaux prédéfinis dans Topal, Indicateurs et Cashflow, sont vides pour un mandat nouvellement créé.

Le client modèle OrdiNetSA, contient une vue structurelle des deux groupes.

Modèle d’une structure d'indicateurs

Les groupes d'indicateurs contiennent des sous-groupes avec les indicateurs financiers suivants (Figure 1) :

Investissement
Financement
Taux de couverture investissements
Liquidité
Rentabilité
Flux de fonds (Cash flow)
Rotation

Figure 1 : Topal Reporting System / MIS - Groupes d'indicateurs

Modèle flux de fonds

Le modèle de structure prédéfini des flux de fonds (Figure 2), l’arborescence contient un niveau de plus :

Flux d'exploitation

Flux de fonds
Variation de l'actif circulant net

Autres flux de fonds

Flux activités investissements
Flux activités financements

Liquidités (Fonds)

Liquidités

Figure 2 : Topal Reporting System - MIS – Flux de fonds

Ces sous-groupes de ratios financiers peuvent être compilés, traités et saisis manuellement. L’illustration suivante (Figure 3) montre comment éditer les formules adéquates.

Figure 3 : Formules ratios financiers

Nom	Le nom est copié dans les rapports.
Description	Déscription du fonctionnement de la formule.
Type de formule	Indication si le résultat de la formule doit apparaître sous la forme Montant, Pourcentage ou Absolu dans les états.
Formule	La formule de calcul est saisie dans cette zone.
Erreur dans la formule	Un message d'erreur apparaît dans cette zone, si les formules de calcul des ratios financiers ne correspondent pas aux codes du plan comptable.

Sturcture de formule

Les formules se composent de paramètres de valeur définis, de codes de groupe et d'opérateurs de calcul normalisés (+, -, *, /).

Paramètres de valeur pour groupes/comptes

Bal	=	Solde
Av oder Average	=	Valeur moyenne
Average2	=	(Solde de clôture – Solde d’ouverture)/2
Diff	=	Différence/Variation

Codes de groupe

Les codes entre parenthèses renvoient aux codes de groupe ou comptes du plan comptable :

p. ex. : 1 = Actifs / 10 = Actifs circulants / 100 = Liquidités et Titres / 1000 = Caisse

Exportation

Les deux structures peuvent être exportées individuellement à partir du mandat modèle Mon Bijou AG à l’aide du menu contextuel (Figure 4). La boîte de dialogue Export sous (Figure 5) permet de convertir la structure sélectionnée soit en fichier XML, ou de la copier directement vers un autre mandat Topal.


Figure 4 : Management Information System - Exportation structure	Figure 5 : Sélection mandats pour exportation structure