Bankkonten
Für die Abwicklung von Kreditoren- und Debitorenzahlungen ist es wichtig, die "eigenen Bankkonten" anzulegen. Zu einer Bank gehören Kontonummern, unter welcher
diese Bank im Kontoplan geführt wird. Konto- und IBAN Nummern müssen eindeutig sein. Entsprechend wird eine Prüfung der Eingabe vorgenommen.
Sie haben bereits bei den Personenkonten angegeben, welches Konto (eigenen Bank) für die Bezahlung von Lieferantenrechnungen in der Regel belastet werden soll um
Rechnungen zu begleichen. Respektive auf welchem Konto die Rechnungen eines Kunden in der Regel belastet werden sollen. Beim Erstellen eines Zahlungslaufs
Abbildung 1: Bankkonten
SPS Einstellungen
SIX publiziert jährliche Updates der Swiss Payment Standards (SPS) die normalerweise per Mitte November des entsprechenden Jahres ihre Gültigkeit haben.
Topal richtet sich nach den SIX Vorgaben und lanciert die neu spezifizierten Anpassungen zum entsprechenden Datum. Die Umstellung eines Finanzinstituts
auf die neue Spezifikationen wird vom jeweiligen Finanzinstitut nicht öffentlich kommuniziert. Aus diesem Grund wurde ein zusätzliches Feld in den Bankkonto
Einstellungen hinzugefügt, welches Ihnen erlaubt die SPS (Spezifikation) zu konfigurieren.
Einstellungen hinzugefügt, welches Ihnen erlaubt die SPS (Spezifikation) zu konfigurieren.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Finanzinstitute die Umstellung einer neuen Spezifikation per Mitte November des entsprechenden Jahres vollzogen hat.
Es hat sich aber gezeigt, dass dies nicht in jedem Fall zutrifft. Entsprechend haben Sie die Möglichkeit dies manuell zu konfigurieren.
Um es Anwender zu erleichtern haben Sie die Möglichkeit die Version der Spezifikation via unserem zentralen Service zu synchronisieren. Für diese Zweck können Sie
Es hat sich aber gezeigt, dass dies nicht in jedem Fall zutrifft. Entsprechend haben Sie die Möglichkeit dies manuell zu konfigurieren.
Um es Anwender zu erleichtern haben Sie die Möglichkeit die Version der Spezifikation via unserem zentralen Service zu synchronisieren. Für diese Zweck können Sie
die Checkbox aktivieren.
Abbildung 2: Swiss Payment Standard Einstellungen
Die Konfiguration der Bankzugangsparameter ist im Kapitel Neuen Zahlungsverkehr - Einrichten der Umgebung beschrieben.
Damit Sie eine Verbindung mit Ihrer Bank aufbauen können, müssen Sie das entsprechende Bank Profil mit dem Konto verknüpfen. Öffnen Sie hierzu die Bankkonto Einstellungen
via [Stammdaten | Bankkonto]. Wählen Sie die Zelle Bank - Verbindung (siehe Abbildung 3) an. Dies öffnet den Dialog der Bankverbindungs - Einstellungen.
Selektieren Sie die gewünschte Zeile und klicken Sie ok. Die Bank wird nun in Ihrem Bankkonto Grid beim gewünschten Konto angezeigt.
Selektieren Sie die gewünschte Zeile und klicken Sie ok. Die Bank wird nun in Ihrem Bankkonto Grid beim gewünschten Konto angezeigt.
Abbildung 3: Einstellungen Bankverbindung