Créanciers - Proposition de paiements
Propositions de paiement est un sous-module de la Gestion Créanciers
Une proposition de paiements créanciers est un regroupement d’une série de factures fournisseurs qui doivent être transférées à partir d'un de vos comptes à une date spécifique, à votre institut financier sous forme d'ordre de paiement (pain.001) ou de bonification. En fonction de la date clé et des règles définies, Topal vérifie l'échéance et le droit à l'escompte et propose automatiquement les factures concernées pour paiement.
Références de chapitre
La vue des propositions de paiement des créanciers s'ouvre via [Gestion Créanciers | Propositions de paiement (SubMenu)].
Figure 1 : Gestion Créanciers > Propositions de paiement
Les propositions de paiements sont affichées dans un grid, qui peut être triée selon la date valeur, la date clé, le compte, l'état d’envoi, etc. en cliquant sur l’en-tête de colonne correspondant. Comme d’habitude dans Topal, le menu contextuel de la table et des colonnes contient les commandes pour insérer ou masquer les colonnes, ainsi que les commandes les plus importantes pour cette zone: création, modification et suppression des propositions de paiements. Selon le bouton radio actif dans la zone de sélection à gauche, la table affiche soit les propositions de paiements qui n’ont pas encore été comptabilisées ou toutes les propositions existantes.
Cliquez sur le bouton [Nouv. proposition de pmt] dans la barre d'en-tête pour ouvrir le dialogue Exécution de pmt Créanciers, qui permet de créer une nouvelle proposition de paiement.
Remarque:
Si vous avez déjà ouvert la fenêtre d’édition Nouvelle transaction, vous pouvez y sélectionner directement le mode de saisie Exécution de pmt Créanciers depuis le menu déroulant :
Figure 2 : Sélection du mode de saisie
Le dialogue de la proposition de paiement est divisé en 3 parties. La zone supérieure permet de définir la date de valeur ou la date clé. Les factures peuvent être créées manuellement pour un ordre de paiement ou via une proposition. Une proposition est créée sur la base des règles que vous avez définies dans les paramètres standards créanciers. Les modèles standard peuvent être ouverts via l'icône en forme de roue dentée. La liste au milieu de la fenêtre contient la proposition de paiement actuelle, tandis que la liste inférieure contient toutes les factures fournisseurs actuellement ouvertes. Vous trouverez la description des fonctions des différents champsdans le chapitre Description des champs - Proposition de paiement.
Figure 3 : Dialogue Proposition de paiement
Les factures qui sont reprises dans une proposition de paiement contiennent tous les paramètres indiqués dans la facture (par exemple les méthodes de transaction). Si un compte est indiqué dans le champ Compte bancaire, ce compte est utilisé pour le paiement de toutes les factures. Si aucun compte bancaire n'est indiqué, les comptes de la banque interne indiquée en conséquence sont utilisés. Les propositions de paiement contenant des factures avec différentes devises sont divisés en propositions de paiement distinctes après l'enregistrement. Ceci est important pour l'utilisation dans les ordres de paiement. Si vous approuvez la proposition de paiement, [Enregistrer].
Le concept à 3 niveaux (facture, proposition de paiement, ordre de paiement) pour la transmission de factures à une banque n'a pas été modifié par les « paiements instantanés ».
Les « Instant Payments » permettent un traitement rapide des ordres de paiement. Toutefois, le traitement est actuellement limité aux factures en CHF.
Un ordre de paiement qui doit être traité de manière « instantanée » doit être déclaré comme tel. En conséquence, la proposition de paiement doit déjà être configuré comme « Paiement instantané ».
Si « Paiement instantané » est sélectionné, différents contrôles sont effectués. Ainsi, les paiements instantanés ne peuvent contenir que des factures en CHF. Les factures qui ne correspondent pas aux critères (par ex. les factures en monnaie étrangère) sont inactivées.
Chaque proposition de paiement est contrôlée lors de l'enregistrement en fonction des attributs suivants:
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Factures en CHF uniquement
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Limite de paiement dépassée (spécifique à la banque)
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Les écritures multiples sont-elles autorisées (banque spécifique) ?
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Exécution des paiements en cas d'erreur (spécifique à la banque)
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Paiement par ordre autorisé uniquement via un compte bancaire
Figure 4: Proposition de paiement - Paiement instantané
Sélection du compte bancaire
Topal permet, lors de la saisie des créanciers, d'indiquer une « banque interne » par laquelle la facture doit être payée. Les factures d'une proposition de paiement déclarées comme « paiement instantané » doivent obligatoirement être payées via une banque. L'utilisateur est invité à indiquer un compte bancaire. Comme tous les établissements financiers ne supportent pas les « paiements instantanés », ces banques et comptes sont affichés comme inactifs.
Les paramètres mentionnés sous Instant Payment peuvent être remplacés/configurés dans les données de base (Banques internes - Réglages SPS).